Управляющая компания Открытие

 

Название УК  

ОТКРЫТИЕ

 

Полное название УК       

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая        компания "ОТКРЫТИЕ"

 

Сайт  

http://www.open-broker.ru

 

Кратко о компании

УК «Открытие» создана в 2000 году, предлагает широкий спектр услуг для частных и институциональных клиентов. Является 100-% дочерней организацией ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ».

 

Условия предоставления услуги индивидуального управления активов

Минимальная сумма

Минимальная сумма инвестирования - 300 000 р.

Каждое последующее инвестирование - от 100 000 р.


Изменение стратегии

Один раз в квартал инвестор может изменить соотношение активов между различными стратегиями при условии, что сумма активов для использования в каждой стратегии составит не менее 300 000 р.


Вознаграждение доверительного управляющего

Плата за управление - 2% годовых от средней стоимости активов, находившихся в управлении.

 Премия за успех - 20% от прироста стоимости активов.


 

 

 

Предлагаемые варианты стратегий - Спекулятивная, Стабильная, Агрессивная, Рыночная

 


 

Стратегия СПЕКУЛЯТИВНАЯ

  • Инвестиционная цель

Получение абсолютного прироста капитала за счет спекулятивных операций на российском фондовом и срочном рынках.

 

  • Объекты инвестирования

Инструменты срочного рынка, обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов, облигации российских эмитентов высокого кредитного качества.

 

  • Инвестиционная стратегия

Стратегия реализуется путем совмещения long-short управления на срочном рынке, инвестирования на рынке акций, а также управления дюрацией и использования кредитных событий на рынке облигаций. Стратегия в части срочного рынка основана на применении методов технического анализа и следовании текущему тренду.  При этом определяющим является наличие движения рынка в целом, вне зависимости от его направления. Это значит, что стратегия может приносить доход и в условиях падения фондового рынка. Кроме этого используются кратковременные периоды интенсивного роста котировок отдельных акций и кратко- и среднесрочные спекулятивные возможности, связанные с M&A арбитражем и прочими инвестиционными событиями.

 

  • Рекомендуемый срок инвестирования

От 6 месяцев

 


 

Стратегия СТАБИЛЬНАЯ

  • Инвестиционная цель

 Получение среднесрочного прироста капитала за счет инвестирования средств в облигации российских компаний.

 

  • Объекты инвестирования

 

Денежные средства: 0-15%.

Корпоративные облигации: 30-100%.

Облигации субъектов Российской Федерации: 0-10%.

Облигации муниципальных образований: 0-10%.

 

  • Инвестиционная стратегия

 

Инвестирование в облигации высокого кредитного качества, а также недооцененные спекулятивные бумаги (рейтинг эмитента не ниже B- (S&P, Fitch) или B1 (Moody's)). В стратегии используются как прогнозируемые среднесрочные движения кривой доходности, так и реализация краткосрочных арбитражных возможностей.

 

  • Рекомендуемый срок инвестиций

 

От 12 месяцев

 


  

Стратегия АГРЕССИВНАЯ

  • Инвестиционная цель

Получение абсолютного прироста капитала за счет использования трендовых движений на срочном рынке и спекулятивных операций на рынке акций.

 Эта стратегия является модификацией стратегии "Спекулятивная" и рассчитана на клиентов с более агрессивным подходом к риск-менеждменту и инвестированию.

 

  • Объекты инвестирования

До 70% средств - операции с фьючерсными контрактами

До 30% средств - сделки с акциями

 

  • Инвестиционная стратегия

Стратегия реализуется путем совмещения long-short управления на срочном рынке и инвестирования на рынке акций. В части срочного рынка стратегия основана на применении методов технического анализа и следовании текущему тренду. При этом определяющим является наличие движения рынка в целом, вне зависимости от его направления. Это означает, что стратегия может приносить доход в условиях как роста, так и падения фондового рынка. Кроме этого используются кратковременные периоды интенсивного роста котировок отдельных акций и кратко- и среднесрочные спекулятивные возможности, связанные с M&A арбитражем и иными инвестиционными событиями.

 

  • Управление рисками

Используемые в стратегии "Агрессивная" торговые системы содержат внутренние подсистемы контроля риска по каждой открытой позиции. Для входа в рынок и выхода из него используются сигналы следования текущей среднесрочной тенденции, тем самым минимизируется возможность длительного удерживания позиций против рынка. Каждый из управляющих использует свой собственный подход к оценке рыночной ситуации и способен генерировать доход независимо от направления движения рынка: корреляция с индексом ММВБ статистически не значима.

 

  • Рекомендуемый срок инвестирования

От 12 месяцев

 


 

Стратегия РЫНОЧНАЯ

 

  • Инвестиционная цель

Получение долгосрочного прироста капитала за счет инвестирования средств в российский рынок акций.

 

  • Объекты инвестирования

Объектами вложения выступают обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов.

 

  • Максимальная доля одного инструмента в портфеле - 20%;

 

С целью снижения влияния глобальных и страновых рисков допускается периодическое хеджирование позиций портфеля инструментами срочного рынка. Стоимость первоначального гарантийного обеспечения при таком хеджировании не может превышать 30% от стоимости портфеля.

 

 

  • Инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия основана на тайминге фондового рынка. Портфель по умолчанию инвестирован в акции российских эмитентов, что обеспечивает сопоставимый с рыночным темп прироста капитала в периоды роста рынка. Для снижения риска падения стоимости активов на долгосрочном горизонте инвестирования в периоды падения рынка акций от 50% до 100% портфеля выводятся в деньги или хеджируются инструментами срочного рынка.

 

Мониторинг рынка осуществляется на непрерывной основе. Хеджирующие сделки  осуществляются в случае идентификации устойчивых нисходящих движений рынка.

 

Задача стратегии: обеспечение долгосрочного прироста капитала с темпом, превышающим темп роста основных индексов российского рынка акций.

 

  • Рекомендуемый срок инвестиций

От 12 месяцев